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基金名稱:
      基金名稱 基金代碼 凈值日期 最新凈值 累計(jì)凈值 基金類型 操作
    • 國泰金龍債券型證券投資基金D 023141 2025.04.29 1.16020000 1.16 2
    • 國泰金龍債券型證券投資基金C 020012 2025.04.29 1.09730000 1.89 2
    • 國泰金龍債券型證券投資基金A 020002 2025.04.29 1.16170000 1.95 2
    • 廣發(fā)貨幣市場基金B(yǎng) 270014 2025.04.29 1.00000000 1.00 4
    • 廣發(fā)貨幣市場基金A 270004 2025.04.29 1.00000000 1.00 4
    • 國泰滬深300指數(shù)證券投資基金(C類) 005867 2025.04.29 0.99510000 1.00 1
    • 國泰雙利債券型證券投資基金C 020020 2025.04.29 1.67000000 2.06 2
    • 易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金聯(lián)接基金A類基金份額 110020 2025.04.29 1.49720000 1.50 1
    • 易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金聯(lián)接基金C類基金份額 007339 2025.04.29 1.47930000 1.48 1
    • 南方現(xiàn)金增利基金 202301 2025.04.30 1.00000000 1.00 4
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